B. Likuiditas Bank Kalsel
Untuk persiapan dana menghadapi akhir tahun terhitung mulai awal minggu ke-4s/dmingguke-5 bulan Desember 2023 diproyeksikan dana yang akan keluar ± sebesar Rp 2,46 Triliun, di mana berdasarkan proyeksi cash in ditambah dengan kelolaan dana ± Divisi Treasury sebesar Rp 4,2 Triliun, masih dapat mengcover untuk keperluan penarikan dana nasabah;
BACA JUGA:
UPZ Bank Kalsel Serahkan Tiga Rombong Barakah ke Pedagang Pra-Sejahtera di Banjarmasin
Adapun pengeluaran dana tersebut digunakan untuk Dropping dana untuk kebutuhanpembayaran gaji PNS bln Januari 2024, pencairan kredit, pembayaran pajak nasabah, CoverRTGS/SKN-BI, pembayaran SP2D (termijn proyek, dana desa, sertifikasi guru, dan lainnya) serta penarikan tunai nasabah dan termasuk persiapan fisik kas ATM di seluruh Cabang Bank Kalsel;
Untuk posisi kas gabungan per tanggal 20 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 463,13 Miliar dengan komposisi Rp 389,04 Miliar kas fisik di khasanah dan sisanya sebesar Rp 74,09Miliar di fisik kas ATM dan dinilai masih dapat mengcover keperluan penarikan selama bulanDesember2023;
Selanjutnya dapat diinformasikan bahwa untuk penarikan fisik dana di KpW-BI dilakukanpaling lambat tanggal 27 Desember 2023, sedangkan untuk pelayanan BI-RTGS dan SKN-BI untuk nasabah, Bank Indonesia tetap membuka layanan sampai dengan tanggal 29 Desember 2023,kecuali pada tanggal 26 Desember 2023;
